百亿量化私募增至41家。
私募排排网最新发布的数据揭示，目前百亿规模量化私募基金已有41家，与此同时，百亿规模主观私募基金则有40家，这标志着百亿量化私募基金的数量首次超越了百亿主观私募基金。
今年上半年，业绩公开的33家百亿规模量化私募基金的表现略胜一筹，其平均收益率达到了13.54%，并且所有这些私募基金均实现了正收益。
百亿量化私募增至41家
近期，蒙玺投资的管理资产规模实现了跨越式增长，从原先的50亿至100亿区间一跃至100亿之上，崭露头角成为新增的百亿级量化私募巨头。据此，私募排排网最新数据揭示，我国百亿级私募行列已壮大至89家。在这其中，百亿量化私募的数量增至41家，与此同时，百亿主观私募的数量则为40家，这是百亿量化私募数量首次超越百亿主观私募的历史性时刻。
在89家资产规模超过百亿的私募机构中，从投资策略的角度分析，除了那些采用主观投资策略和量化投资策略的私募外，有7家机构采用了“主观+量化”的投资模式，同时还有1家机构的投资模式尚未对外公开。
从私募的核心策略分析，股票策略私募共有68家，多资产策略私募有13家，债券策略私募有5家，期货及衍生品策略私募有2家，另外还有1家未公开其核心策略。
在41家资产规模达百亿的量化私募机构中，依据其成立时间划分，成立于2015年6月之前的老牌机构有24家，而2015年6月至2020年6月间成立的中生代机构则有14家，至于2020年6月之后崭露头角的新锐机构仅有3家。在员工人数方面，超过百人的私募机构共有8家，其中灵均投资、佳期私募和九坤投资等三家机构的员工数量超过了150人。
融智投资旗下的FOF基金经理李春瑜指出，小盘股的交易活跃度明显提升，而且自今年起，市场流动性有所增强，这为量化模型创造了优越的运行条件。此外，量化选股策略，如指增策略等，其核心驱动力在于数据。在结构性行情持续发展和行业机会频繁更迭的背景下，量化策略展现出更为突出的优势。
百亿量化私募表现亮眼
2025年上半年，百亿私募整体业绩突出。
私募排排网的数据揭示，在上半年业绩展示的51家规模达百亿的私募基金中，平均收益率达到了10.87%，这一成绩显著超越了同期沪深300指数的0.03%涨幅。在这51家私募基金中，有48家取得了正收益，这一比例高达94.12%。
观察收益分布情况，在这48家上半年实现盈利的百亿级私募基金中，有21家的收益率低于10%，而21家的收益率位于10%至19.99%的区间内，此外，还有6家的收益率达到了20%或更高。
得益于小市值股票市场交投活跃以及资金流动性增强的双重正面效应，上半年，那些管理规模达到百亿的量化私募基金实现了丰厚的收益。
调查结果显示，业绩公开的33家规模达百亿的量化私募基金，在上半年平均收益率达到了13.54%，并且所有这些基金均实现了盈利。在这其中，有5家的收益率超过了20%。而在上半年收益至少达到10%的27家百亿私募基金中，量化私募基金占据了24家，这一比例接近九成。
稳博投资、进化论资产、信弘天禾、天演资本以及龙旗科技等机构的百亿级量化私募基金，其收益水平居于行业前列。
相较之下，主观型百亿规模私募基金受限于策略，上半年业绩表现相对落后。根据私募排排网的数据统计，在14家公开业绩的百亿主观私募中，上半年平均收益率仅为5.51%，其中12家取得了正收益，这一比例达到了85.71%。尽管这样的表现超过了沪深300指数，但与量化私募相比，其业绩表现仍有较大差距，且差距更为明显。在12家实现盈利的私募机构中，有10家的收益未超过10%，而只有2家的收益超过了10%，其中日斗投资、和谐汇一资产、海南希瓦以及中欧瑞博等规模达到百亿的私募机构，其表现相对更为突出。
主观与量化相结合的百亿级私募业绩表现尚可，虽然不及纯量化私募，但略胜一筹。根据私募排排网提供的数据，展示业绩的4家此类百亿级私募在上半年平均收益率为7.62%，其中3家取得了正收益，阿巴马投资、玄元投资以及泓湖私募的表现尤为突出。
